Paramount Resources Ltd. (POU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paramount Resources Ltd. (POU.TO, ISIN: CA6993202069) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Paramount Resources Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paramount Resources Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paramount Resources Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Paramount Resources liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,14). Das KGV von 36,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Paramount Resources wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Paramount Resources erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Paramount Resources besonders niedrig aus (z-Score: 1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Paramount Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 82,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Paramount Resources zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Paramount Resources bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paramount Resources Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paramount Resources Ltd. Aktie