Paratus Energy Services Ltd (PLSV.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paratus Energy Services Ltd (PLSV.OL, ISIN: BMG6904D1083) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 902 Mio. USD zählt Paratus Energy Services Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Paratus Energy Services Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paratus Energy Services Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paratus Energy Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,24). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,02). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 62,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 242,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 161,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Paratus Energy Services ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Paratus Energy Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 48,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2450,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -350,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Paratus Energy Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 361,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 465,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Paratus Energy Services liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Paratus Energy Services herausragend hoch aus (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paratus Energy Services Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paratus Energy Services Ltd Aktie