Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL, ISIN: BMG6904D1083) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 831 Mio. USD zählt Paratus Energy Services Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Paratus Energy Services Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paratus Energy Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Paratus Energy Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,61). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 213,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 280,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Paratus Energy Services ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Paratus Energy Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 72,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Paratus Energy Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 361,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 343,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Paratus Energy Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt über dem Branchenschnitt von -17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Paratus Energy Services herausragend hoch aus (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paratus Energy Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paratus Energy Services Ltd. Aktie