Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL, ISIN: BMG6904D1083) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 796 Mio. USD zählt Paratus Energy Services Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Paratus Energy Services Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paratus Energy Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Paratus Energy Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 15,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Paratus Energy Services wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 284,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Paratus Energy Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 104,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Paratus Energy Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 361,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 343,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Paratus Energy Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Paratus Energy Services herausragend hoch aus (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paratus Energy Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paratus Energy Services Ltd. Aktie