Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paratus Energy Services Ltd. (PLSV.OL, ISIN: BMG6904D1083) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 792 Mio. USD zählt Paratus Energy Services Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Paratus Energy Services Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paratus Energy Services Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Paratus Energy Services liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Paratus Energy Services wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 346,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 271,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Paratus Energy Services wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 74,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2302,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -329,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Paratus Energy Services ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 89,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Paratus Energy Services im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 361,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 450,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Paratus Energy Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 55,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Paratus Energy Services herausragend hoch aus (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paratus Energy Services Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paratus Energy Services Ltd. Aktie