Park Systems Corp. (140860.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Park Systems Corp. (140860.KQ, ISIN: KR7140860008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Park Systems Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Park Systems Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Park Systems Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Park Systems wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KGV von 89,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Park Systems überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Park Systems ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Park Systems liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Park Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Park Systems weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Park Systems weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Park Systems ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Park Systems Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Park Systems Corp. Aktie