Parkin Company PJSC (PARKIN.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Parkin Company PJSC (PARKIN.AE, ISIN: AEE01370P249) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Parkin Company PJSC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Parkin Company PJSC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Parkin Company PJSC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Parkin Company PJSC liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,35). Das KGV von 25,6 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 15,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 48,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Parkin Company PJSC liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Parkin Company PJSC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 87,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Parkin Company PJSC gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Parkin Company PJSC weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 88,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Parkin Company PJSC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 191,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Parkin Company PJSC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Parkin Company PJSC eine solide Dividende (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Parkin Company PJSC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Parkin Company PJSC Aktie