Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. (PASEU.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. (PASEU.IS, ISIN: TREPASF00024) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,78). Das KGV von 54,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4227,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Die Wachstumsdynamik von Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,02). Die Umsatzvolatilität von 74,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 123,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 160,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Eisenbahnen) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pasifik Eurasia Lojistik Dis Ticaret A.S. Aktie