Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN, ISIN: US70339W1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Pattern Group Inc. Series A Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pattern Group Inc. Series A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pattern Group Inc. Series A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pattern Group Inc. Series A Common Stock liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Pattern Group Inc. Series A Common Stock ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Pattern Group Inc. Series A Common Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pattern Group Inc. Series A Common Stock ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pattern Group Inc. Series A Common Stock im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 87,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Pattern Group Inc. Series A Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,58). Die 3-Monats-Performance von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Pattern Group Inc. Series A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pattern Group Inc. Series A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pattern Group Inc. Series A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pattern Group Inc. Series A Common Stock Aktie