PayPay Corporation (PAYP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PayPay Corporation (PAYP, ISIN: US70450C1018) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt PayPay Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PayPay Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PayPay Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PayPay liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 37,2 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von PayPay ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

PayPay erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von PayPay liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PayPay im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Umsatzvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 174,9% liegt über dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

PayPay zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PayPay seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PayPay Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PayPay Corporation Aktie