Paysign Inc. (PAYS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paysign Inc. (PAYS, ISIN: US70451A1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 693 Mio. USD zählt Paysign Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Paysign Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paysign Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Paysign liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,88). Das KGV von 43,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Paysign zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 240,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Paysign erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Paysign liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,13). Der Verschuldungsgrad von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Paysign besonders hoch aus (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 492,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Paysign durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,26). Die 12-Monats-Performance von 74,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Paysign zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Paysign seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paysign Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paysign Inc. Aktie