PDI Gold Limited (PDI.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: AU000000PDI8 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Gold | Land: AU
Stand: 05.10.2026
Überblick
PDI Gold Limited (PDI.TO, ISIN: AU000000PDI8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt PDI Gold Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
PDI Gold Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PDI Gold Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von PDI Gold liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Die Profitabilität von PDI Gold ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
PDI Gold ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
PDI Gold zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,28). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,0% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
PDI Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PDI Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert PDI Gold Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur PDI Gold Limited Aktie
Ist PDI Gold Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist PDI Gold Limited?
PDI Gold Limited weist eine Nettogewinnmarge von -33.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von PDI Gold Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.8%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist PDI Gold Limited eine Dividendenaktie?
Nein. PDI Gold Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist PDI Gold Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der PDI Gold Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der PDI Gold Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die PDI Gold Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 97.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich PDI Gold Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt PDI Gold Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.