Pearl Global Industries Limited (PGIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pearl Global Industries Limited (PGIL.BO, ISIN: INE940H01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 759 Mio. USD zählt Pearl Global Industries Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pearl Global Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pearl Global Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pearl Global Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,45). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 19,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pearl Global Industries zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Pearl Global Industries ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pearl Global Industries ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pearl Global Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Pearl Global Industries schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 74,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Pearl Global Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 17,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 15,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pearl Global Industries fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pearl Global Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pearl Global Industries Limited Aktie