Pegatron Corporation (4938.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pegatron Corporation (4938.TW, ISIN: TW0004938006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Pegatron Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pegatron Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pegatron Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pegatron ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pegatron wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pegatron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pegatron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Pegatron weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Pegatron weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Pegatron eine solide Dividende (z-Score: 1,32). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pegatron Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pegatron Corporation Aktie