Peninsula Energy Limited (PEN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Peninsula Energy Limited (PEN.AX, ISIN: AU000000PEN6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27 Mio. USD zählt Peninsula Energy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Peninsula Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Peninsula Energy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,66). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 41,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Peninsula Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -93,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 1206,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2416,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 228,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Peninsula Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -11877,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -720,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -357,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Peninsula Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,16). Die Umsatzvolatilität von 114,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 135,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 247,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,9% liegt über dem Branchenschnitt von 75,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Peninsula Energy ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,58). Die 12-Monats-Performance von -62,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -43,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Peninsula Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Peninsula Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Peninsula Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Peninsula Energy Limited Aktie