Perma-Fix Environmental Services Inc. (PESI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perma-Fix Environmental Services Inc. (PESI, ISIN: US7141572039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 166 Mio. USD zählt Perma-Fix Environmental Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Perma-Fix Environmental Services Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perma-Fix Environmental Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Perma-Fix Environmental Services liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,37). Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Perma-Fix Environmental Services bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 204,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Perma-Fix Environmental Services liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Perma-Fix Environmental Services liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 50,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Perma-Fix Environmental Services weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 21,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 151,5% liegt über dem Branchenschnitt von 102,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Perma-Fix Environmental Services bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Perma-Fix Environmental Services zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Perma-Fix Environmental Services seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perma-Fix Environmental Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perma-Fix Environmental Services Inc. Aktie