Perseus Mining Limited (PRU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perseus Mining Limited (PRU.AX, ISIN: AU000000PRU3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Perseus Mining Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perseus Mining Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perseus Mining Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Perseus Mining ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,14). Das KGV von 16,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Perseus Mining überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Perseus Mining ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Perseus Mining wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Perseus Mining überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Perseus Mining zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Perseus Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Perseus Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perseus Mining Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perseus Mining Limited Aktie