Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM.JK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM.JK, ISIN: ID1000129000) ist ein ID-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,76). Das KGV von 13,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Aktie