PetMed Express Inc. (PETS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PetMed Express Inc. (PETS, ISIN: US7163821066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45 Mio. USD zählt PetMed Express Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PetMed Express Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PetMed Express Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PetMed Express liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

PetMed Express wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 188,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt PetMed Express im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

PetMed Express ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,59). Der Verschuldungsgrad von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PetMed Express liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 134,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von PetMed Express ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,71). Die 12-Monats-Performance von -43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PetMed Express zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert PetMed Express seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PetMed Express Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PetMed Express Inc. Aktie