PETRONAS Chemicals Group Berhad (5183.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PETRONAS Chemicals Group Berhad (5183.KL, ISIN: MYL5183OO008) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,8 Mrd. USD zählt PETRONAS Chemicals Group Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PETRONAS Chemicals Group Berhad zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PETRONAS Chemicals Group Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PETRONAS Chemicals Group Berhad ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von PETRONAS Chemicals Group Berhad ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,3% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von PETRONAS Chemicals Group Berhad besonders schwach aus (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

PETRONAS Chemicals Group Berhad weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt PETRONAS Chemicals Group Berhad im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 121,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 129,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PETRONAS Chemicals Group Berhad überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 72,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

PETRONAS Chemicals Group Berhad zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PETRONAS Chemicals Group Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PETRONAS Chemicals Group Berhad Aktie