Petroreconcavo S.A. (RECV3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Petroreconcavo S.A. (RECV3.SA, ISIN: BRRECVACNOR3) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 746 Mio. USD zählt Petroreconcavo S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Petroreconcavo S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Petroreconcavo S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Petroreconcavo S.A. fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,76). Das KGV von 5,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Petroreconcavo S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Petroreconcavo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Petroreconcavo S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Petroreconcavo S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 78,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Petroreconcavo S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Petroreconcavo S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,91). Die Dividendenrendite (12M) von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Petroreconcavo S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Petroreconcavo S.A. Aktie