P/F Bakkafrost (BAKKA.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

P/F Bakkafrost (BAKKA.OL, ISIN: FO0000000179) ist ein FO-basiertes Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt P/F Bakkafrost zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

P/F Bakkafrost zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet P/F Bakkafrost systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von P/F Bakkafrost liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 22,2 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 11,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von P/F Bakkafrost bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

P/F Bakkafrost erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von P/F Bakkafrost liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

P/F Bakkafrost zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von P/F Bakkafrost liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von -5,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von P/F Bakkafrost bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert P/F Bakkafrost mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur P/F Bakkafrost Aktie