PharmaEngine Inc. (4162.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PharmaEngine Inc. (4162.TWO, ISIN: TW0004162003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 246 Mio. USD zählt PharmaEngine Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PharmaEngine Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PharmaEngine Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PharmaEngine ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PharmaEngine wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 317,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 182,8% liegt über dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

PharmaEngine überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 93,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. PharmaEngine gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von PharmaEngine besonders niedrig aus (z-Score: 2,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von PharmaEngine liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von PharmaEngine bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

PharmaEngine bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PharmaEngine Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PharmaEngine Inc. Aktie