Pharmicell Co. Ltd. (005690.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pharmicell Co. Ltd. (005690.KS, ISIN: KR7005690003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 740 Mio. USD zählt Pharmicell Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pharmicell Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pharmicell Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pharmicell ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,12). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Pharmicell durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 202,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Pharmicell ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pharmicell ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Pharmicell gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Pharmicell liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pharmicell gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,59). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 93,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Pharmicell ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Pharmicell zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pharmicell Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pharmicell Co. Ltd. Aktie