Phoenix Silicon International Corporation (8028.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Phoenix Silicon International Corporation (8028.TW, ISIN: TW0008028002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Phoenix Silicon International Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Phoenix Silicon International Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Phoenix Silicon International Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Phoenix Silicon International wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,39). Das KGV von 67,6 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Phoenix Silicon International fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Phoenix Silicon International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Phoenix Silicon International ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Phoenix Silicon International weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Phoenix Silicon International durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 127,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 53,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Phoenix Silicon International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Phoenix Silicon International Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Phoenix Silicon International Corporation Aktie