Piraeus Port Authority S.A. (PPA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Piraeus Port Authority S.A. (PPA.AT, ISIN: GRS470003013) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Piraeus Port Authority S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Piraeus Port Authority S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Piraeus Port Authority S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Piraeus Port Authority S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 11,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Piraeus Port Authority S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Piraeus Port Authority S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Piraeus Port Authority S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Piraeus Port Authority S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Piraeus Port Authority S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Piraeus Port Authority S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Piraeus Port Authority S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Piraeus Port Authority S.A. Aktie