Plains All American Pipeline L.P. (PAA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Plains All American Pipeline L.P. (PAA, ISIN: US7265031051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,3 Mrd. USD zählt Plains All American Pipeline L.P. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Plains All American Pipeline L.P. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Plains All American Pipeline L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Plains All American Pipeline L.P. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,92). Das KGV von 17,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Plains All American Pipeline L.P. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Plains All American Pipeline L.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Plains All American Pipeline L.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Plains All American Pipeline L.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 332,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Plains All American Pipeline L.P. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Plains All American Pipeline L.P. herausragend hoch aus (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Plains All American Pipeline L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Plains All American Pipeline L.P. Aktie