Playboy Inc. (PLBY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Playboy Inc. (PLBY, ISIN: US72814P1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 137 Mio. USD zählt Playboy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Playboy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Playboy liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,89). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Playboy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 126,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1900,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Playboy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Playboy ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 120,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Playboy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 28,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 91,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Playboy gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,86). Die 12-Monats-Performance von -36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Playboy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Playboy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Playboy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Playboy Inc. Aktie