Playtika Holding Corp. (PLTK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Playtika Holding Corp. (PLTK, ISIN: US72815L1070) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Playtika Holding Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Playtika Holding Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Playtika Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Playtika Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Playtika Holding ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 61,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Playtika Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Playtika Holding ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 174,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 122,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Playtika Holding zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 119,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 140,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Playtika Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Playtika Holding herausragend hoch aus (z-Score: 1,74). Die Dividendenrendite (12M) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Playtika Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Playtika Holding Corp. Aktie