Plus Alpha Consulting Co.Ltd. (4071.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Plus Alpha Consulting Co.Ltd. (4071.T, ISIN: JP3832700003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 773 Mio. USD zählt Plus Alpha Consulting Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Plus Alpha Consulting Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Plus Alpha Consulting Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Plus Alpha Consulting liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das KGV von 31,6 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Plus Alpha Consulting ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 261,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Plus Alpha Consulting ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Plus Alpha Consulting gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Die Stabilität von Plus Alpha Consulting bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Plus Alpha Consulting ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Plus Alpha Consulting bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Plus Alpha Consulting Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Plus Alpha Consulting Co.Ltd. Aktie