POCO Holding Co. Ltd. (300811.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

POCO Holding Co. Ltd. (300811.SZ, ISIN: CNE100003R31) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt POCO Holding Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

POCO Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet POCO Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von POCO Holding liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 58,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht POCO Holding durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 262,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von POCO Holding ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

POCO Holding wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von POCO Holding liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt POCO Holding im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 40,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

POCO Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von POCO Holding hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert POCO Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur POCO Holding Co. Ltd. Aktie