POET Technologies Inc. (POET) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

POET Technologies Inc. (POET, ISIN: CA73044W3021) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 981 Mio. USD zählt POET Technologies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

POET Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet POET Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

POET Technologies ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,68). Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

POET Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -72,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1192,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von POET Technologies besonders schwach aus (z-Score: -3,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -4420,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

POET Technologies überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

POET Technologies gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,21). Die Umsatzvolatilität von 126,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,9% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 143,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

POET Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

POET Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert POET Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert POET Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur POET Technologies Inc. Aktie