Poly Property Group Co. Limited (0119.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Poly Property Group Co. Limited (0119.HK, ISIN: HK0119000674) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 723 Mio. USD zählt Poly Property Group Co. Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Poly Property Group Co. Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Poly Property Group Co. Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Poly Property Group Co. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,33). Das KGV von 22,9 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Poly Property Group Co. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 96,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Poly Property Group Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Poly Property Group Co. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1281,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Poly Property Group Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 123,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Poly Property Group Co. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Poly Property Group Co. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Poly Property Group Co. Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Poly Property Group Co. Limited Aktie