Pop Mart International Group Limited (9992.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pop Mart International Group Limited (9992.HK, ISIN: KYG7170M1033) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,2 Mrd. USD zählt Pop Mart International Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Pop Mart International Group Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pop Mart International Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pop Mart International Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 14,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Pop Mart International Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1338,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Pop Mart International Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Pop Mart International Group eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Pop Mart International Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Pop Mart International Group weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pop Mart International Group zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 104,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 138,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Pop Mart International Group besonders schwach aus (z-Score: -1,92). Die 12-Monats-Performance von -21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -38,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pop Mart International Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pop Mart International Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pop Mart International Group Limited Aktie