Posco Dx Company Ltd. (022100.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Posco Dx Company Ltd. (022100.KQ, ISIN: KR7022100002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Posco Dx Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Posco Dx Company Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Posco Dx Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Posco Dx Company liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,73). Das KGV von 199,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 20,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Posco Dx Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Posco Dx Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Posco Dx Company ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Posco Dx Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Posco Dx Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Posco Dx Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Posco Dx Company Ltd. Aktie