Power Construction Corporation of China Ltd (601669.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Power Construction Corporation of China Ltd (601669.SS, ISIN: CNE1000017G1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Power Construction Corporation of China Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Power Construction Corporation of China Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Power Construction Corporation of China Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Power Construction Corporation of China ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,30). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Power Construction Corporation of China ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Power Construction Corporation of China wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Power Construction Corporation of China ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 630,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Power Construction Corporation of China ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Power Construction Corporation of China zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Power Construction Corporation of China liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Power Construction Corporation of China Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Power Construction Corporation of China Ltd Aktie