Power Integrations Inc. (POWI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Power Integrations Inc. (POWI, ISIN: US7392761034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Power Integrations Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Power Integrations Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Power Integrations wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,09). Das KGV von 129,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Power Integrations liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Power Integrations bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Power Integrations schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Power Integrations zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Power Integrations bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Power Integrations Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Power Integrations Inc. Aktie