Power Metallic Mines Inc. (PNPN.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Power Metallic Mines Inc. (PNPN.V, ISIN: CA73929R1055) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 192 Mio. USD zählt Power Metallic Mines Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Power Metallic Mines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Power Metallic Mines weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,31). Das KBV von 15,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Power Metallic Mines zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Power Metallic Mines ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -151,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Power Metallic Mines im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Gewinnvolatilität von 85,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 137,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Power Metallic Mines befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Power Metallic Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Power Metallic Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,83)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Power Metallic Mines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Power Metallic Mines Inc. Aktie