PowerFleet Inc. (AIOT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PowerFleet Inc. (AIOT, ISIN: US73931J1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 409 Mio. USD zählt PowerFleet Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PowerFleet Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PowerFleet Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von PowerFleet liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

PowerFleet wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 342,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 152,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PowerFleet liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

PowerFleet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

PowerFleet schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 60,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

PowerFleet zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,23). Die 12-Monats-Performance von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -42,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

PowerFleet zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert PowerFleet seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PowerFleet Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PowerFleet Inc. Aktie