POYA International Co. Ltd. (5904.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

POYA International Co. Ltd. (5904.TWO, ISIN: TW0005904007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt POYA International Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

POYA International Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet POYA International Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

POYA International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 11,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

POYA International wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

POYA International wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

POYA International ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt POYA International weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von POYA International liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt POYA International eine solide Dividende (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert POYA International Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur POYA International Co. Ltd. Aktie