Prairie Operating Co. (PROP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Prairie Operating Co. (PROP, ISIN: US7396501097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37 Mio. USD zählt Prairie Operating Co. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Prairie Operating Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Prairie Operating Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Prairie Operating Co. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KBV von 163,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Prairie Operating Co. durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58506,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Prairie Operating Co. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Prairie Operating Co. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -37,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Prairie Operating Co. ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1330,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 99,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Prairie Operating Co. besonders hoch aus (z-Score: -2,67). Die Umsatzvolatilität von 214,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 194,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 129,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Prairie Operating Co. gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -3,01). Die 12-Monats-Performance von -79,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -61,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -30,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Prairie Operating Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Prairie Operating Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,67)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Prairie Operating Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Prairie Operating Co. Aktie