Precision Tsugami (China) Corporation Limited (1651.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Precision Tsugami (China) Corporation Limited (1651.HK, ISIN: KYG7215M1006) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Precision Tsugami (China) Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Precision Tsugami (China) Corporation Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Precision Tsugami (China) Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Precision Tsugami (China) Corporation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Precision Tsugami (China) Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,3% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 61,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Precision Tsugami (China) Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Precision Tsugami (China) Corporation liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Precision Tsugami (China) Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 16,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Precision Tsugami (China) Corporation liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Precision Tsugami (China) Corporation bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Precision Tsugami (China) Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Precision Tsugami (China) Corporation Limited Aktie