Precision Tsugami (China) Corporation Limited (1651.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Precision Tsugami (China) Corporation Limited (1651.HK, ISIN: KYG7215M1006) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Precision Tsugami (China) Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Precision Tsugami (China) Corporation Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Precision Tsugami (China) Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Precision Tsugami (China) Corporation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,13). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Precision Tsugami (China) Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Precision Tsugami (China) Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Precision Tsugami (China) Corporation liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,51). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Precision Tsugami (China) Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 17,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Precision Tsugami (China) Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Precision Tsugami (China) Corporation bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Precision Tsugami (China) Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Precision Tsugami (China) Corporation Limited Aktie