Preformed Line Products Company (PLPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Preformed Line Products Company (PLPC, ISIN: US7404441047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Preformed Line Products Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Preformed Line Products Company zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Preformed Line Products Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Preformed Line Products Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 48,3 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Preformed Line Products Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Preformed Line Products Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Stabilität

Preformed Line Products Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Preformed Line Products Company durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,55). Die 12-Monats-Performance von 145,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Preformed Line Products Company hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Preformed Line Products Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Preformed Line Products Company Aktie