Premier Energies Limited (PREMIERENE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Premier Energies Limited (PREMIERENE.NS, ISIN: INE0BS701011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Premier Energies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Premier Energies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Premier Energies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Premier Energies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 32,8 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 23,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 12,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Premier Energies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 588,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 120,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 350,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von Premier Energies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Premier Energies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Premier Energies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 124,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Premier Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 168,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 574,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Premier Energies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Premier Energies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Premier Energies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Premier Energies Limited Aktie