Premier Energies Limited (PREMIERENE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Premier Energies Limited (PREMIERENE.NS, ISIN: INE0BS701011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Premier Energies Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Premier Energies Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Premier Energies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Premier Energies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 24,3 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Premier Energies überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1015,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 178,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Premier Energies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Premier Energies liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Premier Energies schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 83,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 130,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 298,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Premier Energies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von -12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Premier Energies ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Premier Energies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Premier Energies Limited Aktie