Press Metal Aluminium Holdings Berhad (8869.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Press Metal Aluminium Holdings Berhad (8869.KL, ISIN: MYL8869OO009) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Press Metal Aluminium Holdings Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Press Metal Aluminium Holdings Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Press Metal Aluminium Holdings Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Press Metal Aluminium Holdings Berhad liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das KGV von 22,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Press Metal Aluminium Holdings Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Press Metal Aluminium Holdings Berhad wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Press Metal Aluminium Holdings Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Press Metal Aluminium Holdings Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Press Metal Aluminium Holdings Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Press Metal Aluminium Holdings Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Press Metal Aluminium Holdings Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Press Metal Aluminium Holdings Berhad Aktie