Privi Speciality Chemicals Limited (PRIVISCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Privi Speciality Chemicals Limited (PRIVISCL.BO, ISIN: INE959A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Privi Speciality Chemicals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Privi Speciality Chemicals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Privi Speciality Chemicals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Privi Speciality Chemicals liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,14). Das KGV von 40,9 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Privi Speciality Chemicals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,2% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Privi Speciality Chemicals ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Privi Speciality Chemicals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 68,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Privi Speciality Chemicals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 50,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Privi Speciality Chemicals fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Privi Speciality Chemicals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Privi Speciality Chemicals Limited Aktie