Pro Medicus Limited (PME.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pro Medicus Limited (PME.AX, ISIN: AU000000PME8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,9 Mrd. USD zählt Pro Medicus Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pro Medicus Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pro Medicus Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Pro Medicus besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Das KGV von 77,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 46,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 75,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Pro Medicus durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 274,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 142,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Pro Medicus ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Pro Medicus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 97,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Pro Medicus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pro Medicus liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Pro Medicus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Pro Medicus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 35,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Pro Medicus hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pro Medicus Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pro Medicus Limited Aktie