Pro Medicus Limited (PME.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pro Medicus Limited (PME.AX, ISIN: AU000000PME8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Pro Medicus Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pro Medicus Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pro Medicus Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Pro Medicus besonders hoch aus (z-Score: -1,95). Das KGV von 60,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 30,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 36,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 58,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Pro Medicus durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 274,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 111,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Pro Medicus ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Pro Medicus gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 97,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Pro Medicus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pro Medicus liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Pro Medicus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Pro Medicus gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,21). Die 12-Monats-Performance von -46,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -43,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Pro Medicus hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pro Medicus Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pro Medicus Limited Aktie