ProKidney Corp. (PROK) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US74291D1046 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
ProKidney Corp. (PROK, ISIN: US74291D1046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 609 Mio. USD zählt ProKidney Corp. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ProKidney Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Wachstum
ProKidney bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,57). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von ProKidney besonders schwach aus (z-Score: -3,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -10599,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -252,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
ProKidney gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 203,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
ProKidney zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
ProKidney zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ProKidney seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -3,34)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,47)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert ProKidney Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur ProKidney Corp. Aktie
Ist ProKidney Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist ProKidney Corp.?
ProKidney Corp. weist eine Nettogewinnmarge von -10599.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von ProKidney Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist ProKidney Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. ProKidney Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist ProKidney Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der ProKidney Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der ProKidney Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -39.3% und wird als schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die ProKidney Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 71.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich ProKidney Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt ProKidney Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.