Property For Industry Limited (PFI.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Property For Industry Limited (PFI.NZ, ISIN: NZPFIE0001S5) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 654 Mio. USD zählt Property For Industry Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Property For Industry Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Property For Industry Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Property For Industry ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 14,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Property For Industry bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Property For Industry liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 53,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Property For Industry ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 64,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Property For Industry zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 150,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Property For Industry bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Property For Industry zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,76). Während der Branchenschnitt (REIT – Industrie) bei 5,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Property For Industry seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Property For Industry Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Property For Industry Limited Aktie