ProSiebenSat.1 Media SE (PSM.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ProSiebenSat.1 Media SE (PSM.DE, ISIN: DE000PSM7770) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 906 Mio. USD zählt ProSiebenSat.1 Media SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ProSiebenSat.1 Media SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ProSiebenSat.1 Media SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von ProSiebenSat.1 Media deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KBV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von ProSiebenSat.1 Media ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von ProSiebenSat.1 Media ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ProSiebenSat.1 Media liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 236,6% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 183,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ProSiebenSat.1 Media liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 269,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 111,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ProSiebenSat.1 Media gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von ProSiebenSat.1 Media hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ProSiebenSat.1 Media SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ProSiebenSat.1 Media SE Aktie