Protalix BioTherapeutics Inc. (PLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Protalix BioTherapeutics Inc. (PLX, ISIN: US74365A3095) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 223 Mio. USD zählt Protalix BioTherapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Protalix BioTherapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Protalix BioTherapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Protalix BioTherapeutics liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Protalix BioTherapeutics ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -79,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Protalix BioTherapeutics eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Protalix BioTherapeutics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Protalix BioTherapeutics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,74). Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Protalix BioTherapeutics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 157,9% liegt über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Protalix BioTherapeutics liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 59,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Protalix BioTherapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Protalix BioTherapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Protalix BioTherapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Protalix BioTherapeutics Inc. Aktie