Protector Forsikring ASA (PROT.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Protector Forsikring ASA (PROT.OL, ISIN: NO0010209331) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Protector Forsikring ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Protector Forsikring ASA zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Protector Forsikring ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Protector Forsikring A ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Protector Forsikring A wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Protector Forsikring A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Protector Forsikring A liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Protector Forsikring A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Protector Forsikring A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Protector Forsikring A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Protector Forsikring ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Protector Forsikring ASA Aktie