PS Construction Co. Ltd. (1871.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PS Construction Co. Ltd. (1871.T, ISIN: JP3801400007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 813 Mio. USD zählt PS Construction Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

PS Construction Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PS Construction Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von PS Construction deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

PS Construction wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

PS Construction erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

PS Construction ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von PS Construction liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

PS Construction zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 89,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von PS Construction ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PS Construction Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PS Construction Co. Ltd. Aktie